SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI

SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5924

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0145828002 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

973,0 M€

−1,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

16.855

−333 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,14 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,74 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

59 posiciones · Top 10: 22,7 % · 1 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	COMMERZBANK AG DE000CZ45W57 · 3.00 · 2027-09-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	25,0 M€	2,57 %
2	MORGAN STANLEY XS2338643740 · 0.41 · 2027-10-29	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	24,8 M€	2,55 %
3	CELLNEX TELECOM XS2385393405 · 1.00 · 2027-09-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	23,9 M€	2,46 %
4	BANKINTER SA ES0213679JR9 · 0.62 · 2027-10-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	23,7 M€	2,43 %
5	CRELAN SA BE0002913946 · 5.75 · 2028-01-26	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	21,3 M€	2,19 %

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