SANTANDER PB TARGET 2027, FI

SANTANDER PB TARGET 2027, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5849

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0174982001 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

913,0 M€

−3,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

14.164

−325 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,73 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,80 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

55 posiciones · Top 10: 27,9 % · 4 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SANTANDER CONSUM XS2432530637 · 0.50 · 2027-01-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	27,0 M€	2,96 %
2	BANCO SANTANDER XS2113889351 · 0.50 · 2027-02-04	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	27,0 M€	2,95 %
3	IBERDROLA INTERN XS2295335413 · 1.45 · 2049-02-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,3 M€	2,88 %
4	CA AUTO BANK SPA XS2708354811 · 4.75 · 2027-01-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	25,8 M€	2,83 %
5	BANCO BPM SPA XS2577572188 · 4.88 · 2027-01-18	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	24,9 M€	2,73 %

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