SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI

SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 689

Renta Fija Euro ISIN ES0105931002 4 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

1,82 mil M€

−25,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

68.089

−101.638 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,05 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

186 posiciones · Top 10: 17,3 % · 300 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02405105	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,3 M€	2,71 %
2	SYDBANK A/S XS1880919383 · 1.38 · 2023-09-18	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	38,3 M€	2,11 %
3	STELLANTIS NV XS1388625425 · 3.75 · 2024-03-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	34,5 M€	1,90 %
4	BANK OF IRELAND XS1872038218 · 1.38 · 2023-08-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	29,6 M€	1,63 %
5	GENERAL MOTORS F XS1939356645 · 2.20 · 2024-04-01	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	28,4 M€	1,57 %

Cargando cartera completa…