SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
SANTANDER RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4893
Renta Fija Internacional ISIN ES0107942007 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
81,7 M€
+1,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2336
−52 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,80 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,19 %
Desde dic. 2022 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,19 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2023
101 posiciones · Top 10: 31,5 % · 47 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| EUROPEAN STABILI EU000A3JZRZ5 · 0.00 · 2023-10-19 | 5,7 M€ | |
| EUROPEAN UNION EU000A3K4D66 · 0.00 · 2023-11-10 | 4,1 M€ | |
| DEUTSCHE BUNDESR DE0001030567 · 0.10 · 2026-04-15 | 2,9 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT ES0000012B62 · 0.35 · 2023-07-30 | 2,6 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC FR0127921171 · 0.00 · 2023-10-18 | 2,5 M€ |
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