SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5292

ISIN ES0107943005 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

935,2 M€

+32,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

13.571

+2700 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,68 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,02 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

127 posiciones · Top 10: 26,7 % · 156 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	RCI BANQUE SA FR0014014MS2 · 2.93 · 2029-03-05	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	38,3 M€	4,10 %
2	MORGAN STANLEY XS3281047921 · 2.77 · 2029-10-05	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	30,1 M€	3,22 %
3	CASSA DEPOSITI E IT0005568719 · 5.00 · 2029-12-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	24,9 M€	2,67 %
4	BARCLAYS PLC XS3069319542 · 3.38 · 2029-05-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	24,8 M€	2,65 %
5	INTESA SANPAOLO IT0005412256 · 6.37 · 2027-06-29	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	24,0 M€	2,57 %

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