SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1998

Renta Fija Euro ISIN ES0175164013 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,87 mil M€

−2,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

175.283

+5439 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,43 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,43 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,05 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

624 posiciones · Top 10: 5,0 % · 320 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANCO SANTANDER XS2908735504 · 3.25 · 2029-04-02	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	15,5 M€	0,83 %
2	TOTAL SE XS2290960520 · 1.62 · 2049-01-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	10,7 M€	0,57 %
3	UNICREDIT SPA XS2588885025 · 4.45 · 2029-02-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,4 M€	0,50 %
4	RCI BANQUE SA FR001400WK95 · 3.50 · 2028-01-17	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,1 M€	0,49 %
5	VOLKSWAGEN INTER XS2342732562 · 3.75 · 2049-12-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,0 M€	0,48 %

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