SANTANDER RF AHORRO, FI

SANTANDER RF AHORRO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 441

Renta Fija Euro ISIN ES0112793007 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

3,59 mil M€

+1,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

244.374

+125.892 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,27 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,49 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,21 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

344 posiciones · Top 10: 14,5 % · 170 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	NIBC BANK NV XS2713801780 · 6.00 · 2028-11-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	66,3 M€	1,85 %
2	ACCIONA FINANCIA XS2300169419 · 1.86 · 2028-02-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	60,9 M€	1,70 %
3	LANDSBANKINN HF XS2779814750 · 5.00 · 2028-05-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	56,7 M€	1,58 %
4	ITALY BUONI ORDI IT0005641029 · 2.65 · 2028-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	54,9 M€	1,53 %
5	NISSAN MOTOR CO XS2228683350 · 3.20 · 2028-09-17	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	51,6 M€	1,44 %

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