SEXTANTE RENTA FIJA II, FI

SEXTANTE RENTA FIJA II, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5734

Renta Fija Euro ISIN ES0175634007 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

35,5 M€

−3,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

155

−7 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,26 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+2,20 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

41 posiciones · Top 10: 52,1 % · 31 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0000012G91 · 0,000 · 2026-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	7,0 M€	19,80 %
2	KINGDOM OF SPAIN ES0L02601166 · 2,360 · 2026-01-16	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,3 M€	9,22 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES0L02602065 · 2,319 · 2026-02-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,6 M€	7,45 %
4	BUONI ORDINARI DEL T IT0005631533 · 2,440 · 2026-01-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,6 M€	7,30 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0L02605084 · 2,027 · 2026-05-08	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	496 mil €	1,40 %

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