SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO

SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I. · SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HERCULES EQUILIBRADO · SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5618

Renta Fija Euro ISIN ES0156136014 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

4,6 M€

+1,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

+1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,64 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,84 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,32 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

40 posiciones · Top 10: 35,7 % · 13 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	IBERCAJA ES0844251019 · 9.12 · 2028-01-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	215 mil €	4,69 %
2	CAIXABANK,S.A. XS2649712689 · 5.00 · 2029-07-19	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	207 mil €	4,51 %
3	ENEL FINANCE INT XS2589260996 · 4.50 · 2043-02-20	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	205 mil €	4,46 %
4	BBVA-BBV XS3009012470 · 4.00 · 2037-02-25	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	201 mil €	4,38 %
5	GREENALIA NO0013684563 · 7.00 · 2030-11-20	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	199 mil €	4,34 %

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