SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, SA
SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 638
Patrimonio
33,6 M€
−13,0 % vs. trimestre anterior
Accionistas
374
−20 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,62 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,59 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,23 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
26 posiciones · Top 10: 45,2 % · 29 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANCO BILBAO VIZ XS2762369549 · 4.88 · 2036-02-08 | 1,9 M€ | |
| IBERDROLA FINANZ XS2580221658 · 4.88 · 2079-07-25 | 1,6 M€ | |
| HARLEY DAVIDSON XS3000561566 · 4.00 · 2030-03-12 | 1,6 M€ | |
| PHILIP MORRIS IN XS3087812593 · 2.75 · 2029-06-06 | 1,6 M€ | |
| TOYOTA MOTOR FIN XS3206563549 · 2.75 · 2030-01-28 | 1,6 M€ |
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