SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI

SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025 II, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5794

Renta Fija Euro ISIN ES0176929018 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

918 mil €

−95,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−343 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,29 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,85 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

7 posiciones · Top 10: 97,9 % · 32 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REINO DE ESPA#A ES0L02507041 · 2,378 · 2025-07-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	299 mil €	32,56 %
2	REPUBLICA DE FRANCIA FR0128838473 · 2,222 · 2025-08-27	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	200 mil €	21,79 %
3	REINO DE ESPA#A ES0L02508080 · 1,945 · 2025-08-08	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	199 mil €	21,70 %
4	REINO DE ESPA#A ES0L02511076 · 1,960 · 2025-11-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	99 mil €	10,80 %
5	REINO DE ESPA#A ES0L02512058 · 1,955 · 2025-12-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	99 mil €	10,78 %

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