SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI

SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2025, FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5752

Renta Fija Euro ISIN ES0176979005 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

27,4 M€

−15,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

319

−40 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,38 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+1,89 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

6 posiciones · Top 10: 98,8 % · 31 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA DE ITALIA IT0005631533 · 1,991 · 2026-01-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,5 M€	23,63 %
2	REINO DE ESPA#A ES0L02601166 · 1,991 · 2026-01-16	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,2 M€	22,53 %
3	REPUBLICA DE FRANCIA FR0128983980 · 2,027 · 2026-01-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,0 M€	21,80 %
4	REPUBLICA DE FRANCIA FR0129287225 · 2,032 · 2026-01-21	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,0 M€	14,54 %
5	REPUBLICA DE FRANCIA FR0129132694 · 2,055 · 2026-02-11	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,0 M€	14,52 %

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