UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5887

Renta Fija Euro ISIN ES0181410004 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

316,6 M€

+100,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

8651

+4161 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,82 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,30 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,26 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

109 posiciones · Top 10: 28,2 % · 163 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ALEMANIA (ESTADO) DE000BU25059 · 2,200 · 2030-10-10	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	24,8 M€	7,84 %
2	ITALIA (ESTADO) IT0005692410 · 2,200 · 2028-02-28	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	16,9 M€	5,32 %
3	FRANCIA (ESTADO) FR0011883966 · 2,500 · 2030-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,4 M€	4,24 %
4	TESORO PUBLICO ES0000012G34 · 1,250 · 2030-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	12,8 M€	4,05 %
5	EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY FI0008812011	IIC	EUR	4,0 M€	1,27 %

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