UNICAJA CONSERVADOR, FI
UNICAJA CONSERVADOR, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5056
Patrimonio
1,45 mil M€
+4,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
46.035
−144 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,05 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,00 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,48 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
52 posiciones · Top 10: 44,8 % · 26 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BLACKROCK AM IRELAND - ETF IE00BD0NC037 | 103,9 M€ | |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH LU3119437666 | 91,8 M€ | |
| CANDRIAM LUXEMBOURG LU1313770965 | 71,6 M€ | |
| CANDRIAM LUXEMBOURG LU2713796683 | 68,5 M€ | |
| LAZARD FRÈRES GESTION FR0010590950 | 60,2 M€ |
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