UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5065

Retorno Absoluto ISIN ES0158314007 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

101,4 M€

+12,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

12.391

−247 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,94 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,55 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,36 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

86 posiciones · Top 10: 24,3 % · 88 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	TESORO PUBLICO ES00000123C7 · 5,900 · 2026-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	4,1 M€	4,07 %
2	INSTITUTO CREDITO OF XS2487056041 · 1,300 · 2026-10-31	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,0 M€	2,93 %
3	BANK OF MONTREAL XS3218066788 · 2,813 · 2028-10-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,5 M€	2,47 %
4	BANK OF NOVA SCOTIA XS3223920870 · 2,849 · 2029-11-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,5 M€	2,47 %
5	BARCLAYS PLC XS3069319542 · 3,352 · 2028-05-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,2 M€	2,19 %

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