UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5215

Retorno Absoluto ISIN ES0180873004 5 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,40 mil M€

+11,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

34.318

+2679 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,17 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,88 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,29 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

180 posiciones · Top 10: 18,0 % · 207 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	US BANCORP XS2823936039 · 3,001 · 2027-05-21	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	34,6 M€	2,46 %
2	GOLDMAN SACHS AM FUN XS3299472384 · 2,889 · 2028-02-17	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	28,5 M€	2,03 %
3	JEFFERIES GMBH XS2987635328 · 3,365 · 2027-02-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,8 M€	1,91 %
4	BARCLAYS PLC XS3069319542 · 3,352 · 2028-05-14	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,7 M€	1,90 %
5	BANK OF MONTREAL XS3218066788 · 2,813 · 2028-10-28	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,1 M€	1,85 %

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