UNICAJA PATRIMONIO, FI

UNICAJA PATRIMONIO, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 281

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0175858036 7 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

305,9 M€

+13,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

18.274

+183 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,56 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,02 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,32 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

238 posiciones · Top 10: 18,7 % · 243 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	TESORO PUBLICO ES0000012O67 · 3,150 · 2035-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,8 M€	2,54 %
2	ALEMANIA (ESTADO) DE000BU2Z056 · 2,600 · 2035-08-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,9 M€	2,25 %
3	UNIGEST SGIIC ES0181036007	IIC	EUR	6,7 M€	2,18 %
4	FRANCIA (ESTADO) FR0011883966 · 2,500 · 2030-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,9 M€	1,94 %
5	TESORO PUBLICO ES00000127A2 · 1,950 · 2030-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,8 M€	1,90 %

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