UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2357

Retorno Absoluto ISIN ES0111013035 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

43,5 M€

−7,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2713

−156 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,81 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,02 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,20 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

129 posiciones · Top 10: 26,1 % · 197 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ALEMANIA (ESTADO) DE000BU2Z064 · 2,900 · 2036-02-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,0 M€	9,24 %
2	TESORO PUBLICO ES0000012Q16 · 2,600 · 2031-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,3 M€	2,96 %
3	BONO ESTADO ISRAEL XS1936100483 · 1,500 · 2029-01-16	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	2,41 %
4	GLOBAL EVOLUTION MANCO S.A. LU0501220262	IIC	EUR	1,0 M€	2,40 %
5	FRANCIA (ESTADO) FR001400Z2L7 · 2,700 · 2031-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	989 mil €	2,28 %

Cargando cartera completa…