UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 956

Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0138656030 6 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,41 mil M€

−4,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

52.744

−2216 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,41 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,39 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,45 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

163 posiciones · Top 10: 23,9 % · 128 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	TESORO PUBLICO ES0000012O67 · 3,150 · 2035-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	44,8 M€	3,19 %
2	BLACKROCK AM IRELAND - ETF IE00BKPSFD61	IIC	USD	37,9 M€	2,70 %
3	TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT LU2242761257	IIC	EUR	34,3 M€	2,44 %
4	TESORO PUBLICO ES00000127A2 · 1,950 · 2030-07-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	33,7 M€	2,40 %
5	NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. LU2787201875	IIC	EUR	33,1 M€	2,36 %

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