UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI

UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 6039

ISIN ES0158305005 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

550,9 M€

30 de junio de 2026

Partícipes

11.950

Todas las clases

Rentab. trimestre

+0,30 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 97,3 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALIA (ESTADO) IT0005622128 · 2,700 · 2027-10-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	152,9 M€	27,76 %
2	ITALIA (ESTADO) IT0005416570 · 0,950 · 2027-09-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	149,9 M€	27,20 %
3	ITALIA (ESTADO) IT0005657330 · 2,100 · 2027-08-26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	139,8 M€	25,38 %
4	ITALIA (ESTADO) IT0001174611 · 6,500 · 2027-11-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	32,1 M€	5,82 %
5	ITALIA (ESTADO) IT0005599904 · 3,450 · 2027-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	30,8 M€	5,59 %

Cargando cartera completa…