UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI

UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4620

Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0180985006 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

201,0 M€

−0,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

5916

−56 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,23 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,73 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,22 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

6 posiciones · Top 10: 87,6 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALIA (ESTADO) IT0005611055 · 3,000 · 2029-10-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	49,6 M€	24,65 %
2	ITALIA (ESTADO) IT0005584849 · 3,350 · 2029-07-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	46,8 M€	23,28 %
3	ITALIA (ESTADO) IT0005519787 · 3,850 · 2029-12-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	46,5 M€	23,13 %
4	ITALIA (ESTADO) IT0001278511 · 5,250 · 2029-11-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	16,2 M€	8,07 %
5	ITALIA (ESTADO) IT0005365165 · 3,000 · 2029-08-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	15,1 M€	7,52 %

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