UNIFOND CARTERA MODERADA, FI

UNIFOND CARTERA MODERADA, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3356

Global ISIN ES0115431035 3 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

624,0 M€

−4,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

18.297

−1376 en el trimestre

Rentab. trimestre

−0,26 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2024

+10,22 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,53 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

13 posiciones · Top 10: 94,1 % · 2 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0973524456	IIC	EUR	119,8 M€	19,19 %
2	JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU1668655225	IIC	EUR	113,3 M€	18,15 %
3	JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0973529505	IIC	EUR	74,4 M€	11,92 %
4	JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0406674662	IIC	EUR	72,3 M€	11,59 %
5	JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0248018375	IIC	EUR	70,0 M€	11,22 %

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