UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI

UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5837

ISIN ES0181408008 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

232,3 M€

+0,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

7642

−57 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,63 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

20 posiciones · Top 10: 40,5 % · 7 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALIA (ESTADO) IT0005580003 · 3,321 · 2025-01-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	41,3 M€	17,80 %
2	BANCO SANTANDER XS1751004232 · 1,125 · 2025-01-17	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	9,1 M€	3,92 %
3	BANQUE FED CRED MUTU XS1166201035 · 1,250 · 2025-01-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	9,0 M€	3,89 %
4	MEDIOBANCA SPA XS1973750869 · 1,625 · 2025-01-07	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	5,4 M€	2,34 %
5	LLOYDS TSB GROUP XS1167204699 · 1,250 · 2025-01-13	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	5,4 M€	2,34 %

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