UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5925
Patrimonio
401,9 M€
−0,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
9675
−50 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,40 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
—
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,14 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025
32 posiciones · Top 10: 51,6 % · 2 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALIA (ESTADO) IT0004644735 · 4,500 · 2026-03-01 | 95,1 M€ | |
| VOLKSWAGEN AG XS2604697891 · 3,875 · 2026-03-29 | 12,6 M€ | |
| AUST & NZ BANKING XS2577127884 · 3,652 · 2026-01-20 | 12,6 M€ | |
| PHILIPS MORRIS XS1040105980 · 2,875 · 2026-03-03 | 12,5 M€ | |
| TOTALENERGIES SE XS1048519679 · 2,500 · 2026-03-25 | 12,5 M€ |
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