UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI

UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5960

ISIN ES0181415003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

400,0 M€

−0,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

9115

−72 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,85 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

25 posiciones · Top 10: 54,2 % · 3 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALIA (ESTADO) IT0005370306 · 2,100 · 2026-07-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	94,1 M€	23,53 %
2	BAYER AG XS2630111982 · 4,000 · 2026-07-26	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	14,7 M€	3,67 %
3	VOLKSWAGEN BANK GMBH XS1944390597 · 2,500 · 2026-07-31	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	14,0 M€	3,50 %
4	SOCIETE GENERALE FR0013430733 · 0,875 · 2026-07-01	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,8 M€	3,46 %
5	BANCO BPM SPA XS2365097455 · 0,875 · 2026-07-18	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	13,8 M€	3,45 %

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