UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI

UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 6003

ISIN ES0181416001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

449,5 M€

+44.627,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

10.860

+10.834 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,78 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,38 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

38 posiciones · Top 10: 62,2 % · 38 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRANCIA (ESTADO) FR001400NBC6 · 2,500 · 2027-09-24	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	73,7 M€	16,41 %
2	ITALIA (ESTADO) IT0005599904 · 3,450 · 2027-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	72,9 M€	16,22 %
3	ITALIA (ESTADO) IT0005657330 · 2,100 · 2027-08-26	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	71,5 M€	15,92 %
4	LLOYDS TSB GROUP XS2628821873 · 4,125 · 2027-05-30	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	9,1 M€	2,03 %
5	ROBERT BOSCH GMBH XS2629470506 · 3,625 · 2027-05-02	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	9,1 M€	2,02 %

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