UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI

UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 714

ISIN ES0181068034 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

57,5 M€

−2,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2246

−41 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,57 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+3,00 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

16 posiciones · Top 10: 78,6 % · 3 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ITALIA (ESTADO) IT0005415416 · 0,650 · 2026-05-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	17,4 M€	30,29 %
2	NISSAN MOTOR XS2228683277 · 2,652 · 2026-02-17	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	5,4 M€	9,33 %
3	CEPSA XS2202744384 · 2,250 · 2026-01-15	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	4,6 M€	7,97 %
4	BNP XS1378880253 · 2,875 · 2026-10-01	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,8 M€	6,66 %
5	ASSICURAZIONI GENERA XS1062900912 · 4,125 · 2026-05-04	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	2,9 M€	4,99 %

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