URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL
URSUS-3 CAPITAL, FI · URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5401
Patrimonio
3,2 M€
−2,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
31
+2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,36 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,51 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,52 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
33 posiciones · Top 10: 53,6 % · 24 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| EDR SIV-MILLE WD 202 FR0014008W63 | 282 mil € | |
| Pimco Global HY Bond IE00B84J9L26 | 257 mil € | |
| EDR-Bond FR001400S6D4 | 201 mil € | |
| DNCA INVEST SERENITE LU1744459667 | 156 mil € | |
| Dunas Valor Prudente ES0175437039 | 153 mil € |
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