V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A.
V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3836
Patrimonio
5,8 M€
+1,0 % vs. trimestre anterior
Accionistas
115
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,87 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,98 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,13 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
35 posiciones · Top 10: 47,8 % · 24 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUDA ESTADO ITALIA IT0005595803 · 3,45 · 2031-07-15 | 516 mil € | |
| ESTADO ESPAÑOL ES0000012K53 · 0,80 · 2029-07-30 | 370 mil € | |
| BLACKROCK ASSET IE00B3ZW0K18 | 313 mil € | |
| DEUDA ESTADO FRANCES FR001400PM68 · 2,75 · 2030-02-25 | 303 mil € | |
| ELEVA EUROPEAN SEL-I LU1111643042 | 289 mil € |
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