VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A.
VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A. · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 496
Patrimonio
16,1 M€
31 de diciembre de 2022
Accionistas
2
Todas las clases
Rentab. trimestre
+1,30 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
—
Desde dic. 2021 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022
21 posiciones · Top 10: 46,1 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| MFS INVESTMENT FUNDS LU1993969606 | 1,2 M€ | |
| FIDELITY FUNDS - EUR LU1457522560 | 1,2 M€ | |
| ISHARES CORE S&P 500 IE00B5BMR087 | 1,1 M€ | |
| ALLIANZ EUROPE EQUIT LU0256883504 | 635 mil € | |
| JPMORGAN FUNDS - EUR LU1814672074 | 624 mil € |
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