VILLCAD BOLSA, SICAV S.A.

VILLCAD BOLSA, SICAV S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1810

SICAV Global ISIN ES0184093039 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

10,7 M€

+7,7 % vs. trimestre anterior

Accionistas

109

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+11,47 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+7,99 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,32 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

91 posiciones · Top 10: 37,6 % · 125 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	XTRACKERS IE00BTJRMP35	IIC	EUR	1,0 M€	9,69 %
2	INVESCO ASSET MANAGE IE00BRKWGL70	IIC	EUR	858 mil €	7,98 %
3	ASML HOLDINGS NV NL0010273215	Renta Variable Cotizada	EUR	318 mil €	2,96 %
4	XTRACKERS IE0002EI5AG0	IIC	EUR	317 mil €	2,95 %
5	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005641029 · 2,65 · 2028-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	300 mil €	2,79 %

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