XABEK INVESTMENT SICAV S.A.

XABEK INVESTMENT SICAV S.A. · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3685

SICAV Global ISIN ES0106098009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

4,8 M€

+1,4 % vs. trimestre anterior

Accionistas

107

+5 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,56 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,42 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,35 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

41 posiciones · Top 10: 43,1 % · 30 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	US TREASURY US9128282A70 · 0,750 · 2026-08-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	USD	347 mil €	7,29 %
2	REINO UNIDO GB00B16NNR78 · 2,125 · 2027-07-12	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	GBP	328 mil €	6,89 %
3	ALPHABET US02079K3059	Renta Variable Cotizada	USD	250 mil €	5,26 %
4	US TREASURY US912810FB99 · 3,062 · 2027-11-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	225 mil €	4,74 %
5	VOLKSWAGEN XS1944390597 · 2,500 · 2026-07-31	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	200 mil €	4,21 %

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