ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 5258
Garantizado de Rendimiento Variable ISIN ES0165941008 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
167,3 M€
−0,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
4952
−81 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,80 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,46 %
Desde dic. 2023 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,14 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2024
2 posiciones · Top 10: 90,4 % · 1 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GOB.ITALIA IT0004976442 · 1,18 · 2024-09-01 | 123,9 M€ | |
| GOB.ITALIA IT0005001547 · 3,75 · 2024-09-01 | 27,2 M€ |
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