ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR

ABANCA GESTION, FI · ABANCA GESTIÓN / CONSERVADOR · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 4676

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0133400012 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

507,2 M€

−6,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

12.537

−792 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,78 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,87 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,27 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

32 posiciones · Top 10: 46,5 % · 15 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA DE FRANCIA FR001400AIN5 · 0,75 · 2028-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	27,3 M€	5,38 %
2	REINO DE ESPAÑA ES0000012A89 · 1,45 · 2027-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,0 M€	5,12 %
3	MUTUACTIVOS SGIIC ES0165237019	IIC	EUR	24,2 M€	4,77 %
4	SCHRIDER INVEST MANA LU1078767826	IIC	EUR	24,2 M€	4,77 %
5	Muzinich & Co. IRE IE00BPZ58P52	IIC	EUR	24,2 M€	4,77 %

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