ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI

ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 5533

Renta Fija Euro ISIN ES0124524002 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

413,7 M€

+18,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

22.519

+793 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,53 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,89 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,06 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

34 posiciones · Top 10: 54,8 % · 45 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA ITALIA IT0005583486 · 3,25 · 2030-03-05	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	32,0 M€	7,75 %
2	EUROPEAN UNION EU000A3K4DW8 · 2,75 · 2033-02-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	30,0 M€	7,26 %
3	REPUBLICA ITALIA IT0005689994 · 3,15 · 2033-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	28,5 M€	6,88 %
4	REPUBLICA DE FRANCIA FR001400HI98 · 2,75 · 2029-02-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	26,8 M€	6,49 %
5	REPUBLICA DE FRANCIA FR001400BKZ3 · 2,00 · 2032-11-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	25,3 M€	6,11 %

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