ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI
ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 4808
Patrimonio
129,6 M€
+27,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
4236
+549 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,02 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,63 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,30 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
125 posiciones · Top 10: 33,0 % · 127 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BLACKROCK ASSET IREL IE00BYZTVT56 | 6,5 M€ | |
| DWS INVESTMENT S.A. LU0484968812 | 6,5 M€ | |
| NB M MANAGEMENT IE IE00BDZRX185 | 5,2 M€ | |
| REPUBLICA ITALIA IT0005495731 · 2,80 · 2029-06-15 | 4,0 M€ | |
| REPUBLICA ITALIA IT0005542797 · 3,70 · 2030-06-15 | 3,9 M€ |
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