ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 3988

Renta Fija Euro ISIN ES0119483008 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,39 mil M€

+7,3 % vs. trimestre anterior

Partícipes

33.685

+1422 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,36 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,70 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

120 posiciones · Top 10: 17,0 % · 99 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA ITALIA IT0005657348 · 1,10 · 2031-08-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	55,0 M€	3,97 %
2	AXA INVEST M PARIS LU0658025209	IIC	EUR	28,0 M€	2,02 %
3	NB M MANAGEMENT IE IE00BZ090894	IIC	EUR	21,9 M€	1,58 %
4	BARRY CALLEBAUT SVCS BE6360448615 · 3,75 · 2028-02-19	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	20,4 M€	1,47 %
5	BANCA MONTE DEI PASC XS1752894292 · 7,71 · 2028-01-18	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	19,1 M€	1,38 %

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