ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 451
Patrimonio
41,8 M€
+48,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1617
+313 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,05 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,91 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,33 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
118 posiciones · Top 10: 24,5 % · 122 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| NB M MANAGEMENT IE IE00BDZRX185 | 1,8 M€ | |
| BLACKROCK ASSET IREL IE00BYZTVT56 | 1,3 M€ | |
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 | 1,0 M€ | |
| ZENECA GROUP GB0009895292 | 954 mil € | |
| REPUBLICA ITALIA IT0005495731 · 2,80 · 2029-06-15 | 951 mil € |
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