ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5201

ISIN ES0119376004 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

123,6 M€

+12,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1865

−210 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,91 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,06 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

150 posiciones · Top 10: 21,2 % · 200 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DPAM L- Bonds Emergi LU0907928062	IIC	EUR	5,4 M€	4,34 %
2	DEUTSCHLAND I/L BOND DE0001030559 · 0,50 · 2030-04-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,9 M€	3,18 %
3	NETHERLANDS GOVERNME NL0012818504 · 0,75 · 2028-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,9 M€	2,33 %
4	BANCO BPM SPA XS2577572188 · 4,88 · 2027-01-18	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	2,1 M€	1,66 %
5	AFRICAN DEVELOPMENT XS2824765338 · 2,88 · 2028-03-23	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	1,63 %

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