ALISIO CARTERA ISR, FI
ALISIO CARTERA ISR, FI · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5247
Patrimonio
45,6 M€
−0,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
502
−20 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,78 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,27 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,43 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
26 posiciones · Top 10: 54,0 % · 25 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Cleome Index-World E LU1292954903 | 3,3 M€ | |
| Swisscanto LU Equity LU2211859272 | 2,8 M€ | |
| DWS Eurozone Bonds F DE000DWS24G2 | 2,6 M€ | |
| AXA WRLD FND-LONGVT LU0227128450 | 2,6 M€ | |
| MONDE GAN - M FR0010722330 | 2,5 M€ |
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