AMEINON RENTA FIJA, FI

AMEINON RENTA FIJA, FI · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 4700

Renta Fija Euro ISIN ES0109191009 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

5,1 M€

−18,5 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−8 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,96 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,56 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

33 posiciones · Top 10: 43,1 % · 45 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DPAM L- Bonds Emergi LU0907928062	IIC	EUR	377 mil €	7,33 %
2	DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000011868 · 6,00 · 2029-01-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	233 mil €	4,54 %
3	BONOS Y OBLIG DEL ES ES0000012M51 · 3,50 · 2029-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	206 mil €	4,01 %
4	CAIXABANK SA ES0840609020 · 5,88 · 2048-10-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	205 mil €	3,99 %
5	RED ELECTRICA FINANC XS3348120653 · 4,38 · 2049-04-27	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	202 mil €	3,93 %

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