ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV

ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 31

SICAV Global ISIN ES0111095032 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

24,1 M€

−1,3 % vs. trimestre anterior

Accionistas

135

+2 en el trimestre

Rentab. trimestre

+8,90 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+3,91 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,37 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

38 posiciones · Top 10: 37,5 % · 41 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Taiwan Semiconductor US8740391003	Renta Variable Cotizada	USD	1,3 M€	5,30 %
2	Applied Materials US0382221051	Renta Variable Cotizada	USD	1,1 M€	4,52 %
3	Alphabet US02079K1079	Renta Variable Cotizada	USD	1,1 M€	4,39 %
4	Samsung Electron-GDR US7960508882	Renta Variable Cotizada	USD	1,0 M€	4,29 %
5	Mercadolibre Inc US58733R1023	Renta Variable Cotizada	USD	877 mil €	3,64 %

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