CBNK MIXTO 25, FI

CBNK MIXTO 25, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 498

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0173856032 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

50,0 M€

+0,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1280

−7 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,32 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,86 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,34 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

124 posiciones · Top 10: 20,0 % · 27 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ADIF ALTA VELOCIDAD ES0200002071 · 3,50 · 2029-07-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	3,04 %
2	COMUNIDAD DE MADRID ES0000101909 · 1,57 · 2029-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	2,80 %
3	LAND BERLIN DE000A3MQYR7 · 3,00 · 2028-05-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	2,00 %
4	COUNCIL OF EUROPE DEVOL XS2610236528 · 2,88 · 2030-04-13	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,0 M€	2,00 %
5	DEUDA ESTADO FRANCES FR0013200813 · 0,25 · 2026-11-25	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	934 mil €	1,87 %

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