CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5777
Patrimonio
31,2 M€
−6,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
395
−23 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,70 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,95 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
44 posiciones · Top 10: 35,6 % · 9 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ARVAL SERVICE LEASE SA FR001400CSG4 · 4,00 · 2026-09-22 | 1,3 M€ | |
| LEASEPLAN CORPORATION NV XS2384269101 · 0,25 · 2026-09-07 | 1,2 M€ | |
| AMERICAN TOWER CORP XS2346206902 · 0,45 · 2027-01-15 | 1,2 M€ | |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE N XS1211044075 · 1,88 · 2027-03-31 | 1,1 M€ | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA XS1512827095 · 1,88 · 2026-11-02 | 1,1 M€ |
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