CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3449
Patrimonio
158,7 M€
+18,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1778
+231 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,79 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,01 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,04 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
173 posiciones · Top 10: 11,1 % · 213 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| COMMERZBANK AG DE000CZ45ZK9 · 2,50 · 2028-02-25 | 3,0 M€ | |
| PERSHING SQUARE HOLDING XS2392996109 · 1,38 · 2027-10-01 | 1,8 M€ | |
| DZ HYP AG DE000A3MQU11 · 3,00 · 2027-10-29 | 1,8 M€ | |
| ALPERIA SPA XS2641794081 · 5,70 · 2028-07-05 | 1,8 M€ | |
| SWEDISH MATCH AB XS2125123039 · 0,88 · 2027-02-26 | 1,8 M€ |
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