CBNK RENTA FIJA EURO, FI

CBNK RENTA FIJA EURO, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 659

Renta Fija Euro ISIN ES0138712031 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

100,8 M€

−9,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1469

−21 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,57 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,81 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

166 posiciones · Top 10: 11,1 % · 59 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SANOFI SA FR0013324357 · 1,38 · 2030-03-21	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,5 M€	1,45 %
2	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF FR0013460417 · 0,13 · 2030-01-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,4 M€	1,34 %
3	COMUNIDAD DE MADRID ES00001010K8 · 3,60 · 2033-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,2 M€	1,14 %
4	DEUTSCHE BANK AG DE000DL19V55 · 4,50 · 2049-04-30	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,1 M€	1,14 %
5	INTESA SANPAOLO SPA XS2545759099 · 5,25 · 2030-01-13	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,1 M€	1,09 %

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