CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.

CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A. · WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1288

SICAV Global ISIN ES0117720138 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

20,4 M€

+5,2 % vs. trimestre anterior

Accionistas

155

+0 en el trimestre

Rentab. trimestre

+6,43 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+5,38 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,23 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

72 posiciones · Top 10: 27,9 % · 50 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	NATIXIS FR0013231453	IIC	EUR	981 mil €	4,81 %
2	EGERIA ACTIVOS S.G.I.I.C.,S.A ES0138806031	IIC	EUR	777 mil €	3,81 %
3	ANDBANK ASSET MANAGEMENT LU0942882589	IIC	EUR	763 mil €	3,74 %
4	ADEPA ASSET MANAGEMENT LU2724449603	IIC	EUR	486 mil €	2,38 %
5	PULTE HOMES INC US7458671010	Renta Variable Cotizada	USD	481 mil €	2,35 %

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