DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A.

DP ETICA VALOR COMPARTIDO SICAV S.A. · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 675

SICAV Global ISIN ES0176756031 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

2,6 M€

+7,9 % vs. trimestre anterior

Accionistas

101

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

−0,43 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,55 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,48 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

30 posiciones · Top 10: 60,5 % · 18 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Candriam Bonds Int - LU1434522477	IIC	EUR	489 mil €	18,64 %
2	AXA World Funds - Eu LU0361838963	IIC	EUR	443 mil €	16,88 %
3	Algebris Financial C IE00B81TMV64	IIC	EUR	392 mil €	14,94 %
4	Siemens AG DE0007236101	Renta Variable Cotizada	EUR	49 mil €	1,87 %
5	Beiersdorf DE0005200000	Renta Variable Cotizada	EUR	40 mil €	1,52 %

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