EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5867

Renta Fija Euro ISIN ES0128241009 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

20,8 M€

−12,7 % vs. trimestre anterior

Partícipes

−15 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,92 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,91 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

52 posiciones · Top 10: 30,6 % · 81 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02607106 · 1,842 · 2026-07-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1000 mil €	4,80 %
2	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02702055 · 2,500 · 2027-02-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	783 mil €	3,76 %
3	BANCO DE CREDITO SOC XS2383811424 · 1,750 · 2028-03-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	683 mil €	3,28 %
4	BUONI POLIENNALI DEL IT0005556011 · 3,850 · 2026-09-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	607 mil €	2,92 %
5	SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02611066 · 2,383 · 2026-11-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	594 mil €	2,85 %

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