EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI
EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5964
ISIN ES0128264001 Ficha en la CNMV ↗
Patrimonio
174,8 M€
−1,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2995
−36 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,00 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,76 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,16 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
46 posiciones · Top 10: 34,7 % · 17 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FORD MOTOR CREDIT CO XS2586123965 · 4,867 · 2027-08-03 | 6,7 M€ | |
| JAGUAR LAND ROVER AU XS2010037682 · 6,875 · 2026-11-15 | 6,2 M€ | |
| RCI BANQUE SA FR001400H2O3 · 4,500 · 2027-04-06 | 6,1 M€ | |
| CARREFOUR BANQUE FR001400HQM5 · 4,079 · 2027-05-05 | 6,1 M€ | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA A XS2408458730 · 2,875 · 2027-05-16 | 6,0 M€ |
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